أفضل - تجارة - استراتيجية منهجية

ترادينغ أرتيكل ليبراري بي مايكل R. براينت التداول المنهجي يشير إلى شراء وبيع الأدوات المالية، مثل الأسهم أو الفوركس، وذلك باستخدام استراتيجية تداول محددة مسبقا تسمى نظام التداول. يتم ترميز معظم الأنظمة التجارية في ما يسمى لغة البرمجة التي تسمح لهم ليتم تنفيذها على منصة التداول وسطاء. والبديل عن التداول المنهجي يسمى التداول التقديري، حيث يقوم التاجر باتخاذ قرارات الشراء والبيع على أساس كل تجارة على حدة. وكثيرا ما قال إن وظيفة تاجر منهجي هي اتباع نظام هيذر، في حين أن التاجر التقديري قد يغير استراتيجية هيهر تبعا لكيفية تطور السوق. واحدة من أهم فوائد التداول المنهجي هو أنه يساعد على إزالة اتخاذ القرارات العاطفية من عملية التداول. وعندما يكون المال الحقيقي معرضا للخطر في الأسواق، فإن مشاعر الخوف والجشع يمكن أن تطغى بسهولة على اتخاذ القرارات العقلانية. ويمكن تخفيف هذا إلى حد كبير من خلال وجود استراتيجية التداول التي تتخذ القرارات بالنسبة لك. فائدة أخرى هي أن معظم الأنظمة التجارية يمكن أن تكون آلية، مما يعني أن أوامر الشراء والبيع يمكن تنفيذها تلقائيا من خلال منصة التداول وسطاء الخاص بك كما يعمل النظام خلال التداول المباشر. هذا يؤدي إلى تنفيذ أسرع لأوامر التداول ويقلل من احتمال أن التجارة قد تفوت بسبب التخمين الثاني أو تردد. كما أن التنفيذ الآلي للأوامر يجعل من الممكن تداول الاستراتيجيات مع فترات زمنية قصيرة. على سبيل المثال، قد يكون من الصعب تنفيذ نظام التداول الذي يعمل على أشرطة دقيقة واحدة من E-ميني سامب 500 العقود الآجلة لتنفيذ يدويا ولكن قد تعمل بشكل جيد إذا الآلي. ولأن استراتيجيات التداول المنهجية عادة ما تكون مكتوبة بلغة البرمجة أو البرمجة، فإنها يمكن عادة اختبارها على البيانات التاريخية. هذه القدرة على اختبار اختبار استراتيجية التداول هي واحدة من أكبر فوائد التداول المنهجي. يخبرك الاختبار السابق مدى نجاح الإستراتيجية في الماضي. في حين أن أداء اختبارها مرة أخرى لا يضمن النتائج المستقبلية، يمكن أن يكون مفيدا جدا عند تقييم الاستراتيجيات المحتملة. ويمكن استخدام النتائج التي تم اختبارها من الخلف للقضاء على الاستراتيجيات التي لا تناسب نمط التداول الخاص بك أو لا يحتمل أن تحقق أهداف الأداء. غالبا ما يتساءل التجار الجدد عن التداول المنهجي عما إذا كان النهج المنهجي يمكن أن يكون مربحا. وهم يعتقدون في بعض الأحيان أن الاستثمار والشراء فقط هو مربح على المدى الطويل. والواقع أن التجار المحترفين، مثل تجار صناديق التحوط وما يسمى مستشاري تجارة السلع (كتاس)، كانوا يتداولون عملائهم المال بشكل مربح لسنوات عديدة باستخدام أنظمة التداول. وقد أثبت هؤلاء المهنيون، الذين تدقق سجلاتهم التجارية، على مدى عقود أن التجارة المنهجية يمكن أن تكون مربحة. وعلى الرغم من فوائد التداول المنظم، هناك مخاطر أيضا. الخطر الرئيسي هو اختيار نظام التداول التي تم تصميمها بشكل سيء. يمكن أن يكون نظام التداول ضعيفا التصميم لعدة أسباب، بما في ذلك أن يكون أكثر ملاءمة للسوق، استنادا إلى افتراضات غير واقعية، أو استخدام ضوابط المخاطر غير كافية. إذا اخترت تصميم النظام الخاص بك، تحتاج إلى معرفة التداول في السوق وكذلك تقنيات بناء استراتيجية. إذا قررت شراء نظام، فإن التحدي الأساسي هو تقييم الاستراتيجيات المحتملة واختيار أفضل واحد استنادا إلى تفضيلات التداول وأهداف الأداء. على افتراض أنك قد اخترت نظام التداول قابلة للحياة، وهناك مخاطر أثناء التداول المباشر كذلك. وتشمل هذه المخاطر المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا ومخاطر التنفيذ. خاصة بالنسبة للتداول الآلي، يمكن أن تكون سرعة اتصالك بالإنترنت عاملا في تنفيذ التجارة. من الضروري أيضا أن نعرف كيف منصة التداول الخاصة بك سوف تستجيب إذا فقدت الاتصال. سوف تكون قادرة على وضع أمر الخروج عبر الهاتف إذا لزم الأمر، وسوف النظام الحفاظ على المسار الصحيح من المواقف الخاصة بك عندما يعود الأمر آخر خطر التنفيذ هو الانزلاق، وهو الفرق بين السعر الذي يتم وضع أمر التداول والسعر الذي يتم تعبئة الطلب فيه. كمية من انزلاق تحصل يمكن أن تعتمد على وسيط الخاص بك وسيط منصة، فضلا عن السوق والإطار الزمني. إذا كنت لا تفترض انزلاق كاف عند تقييم استراتيجية، قد تجد أن نتائج الأداء خلال التداول المباشر أقل من توقعاتك. وأخيرا، لا يوجد نظام تجاري يظل مربحا إلى الأبد. حتى أفضل استراتيجية التداول يمكن أن تتوقف عن العمل إذا كان على أساس بعض سمات السوق التي تتغير. في بعض الأحيان، يمكن تعديل صغير للنظام، مثل تغيير قيمة المدخلات، استعادة أدائها. ومع ذلك، حتى لو كانت الاستراتيجية سليمة بشكل أساسي، فمن الحكمة دائما لتتبع أدائها وتكون على استعداد لوقف التداول إذا توقف عن العمل. إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لك. Michael I don39t أعرف ماذا تفعل مع هذا السؤال: يبدو خطأ جدا على العديد من المستويات على أساس كونها (أ) تمهيدية جدا و (ب) يسأل عن تطوير استراتيجية محددة، ولكن من ناحية أخرى يبدو وكأنه هناك يجب أن تكون إجابة صحيحة) أي أن هناك اسرتاتيجيات التداول الكمي: فقط اسأل أي محلل من صناديق التمويل عن مجموعة من التعاريف، وسيكون هناك اتفاق عام (. تيركو: يرجى محاولة إعادة صياغة سؤالك ليكون أكثر عمومية وموضوعية، وإلا قد أعدله نيابة عنك. ) نداش شين فبراير 8 11 في 20:11 شين يرجى أن يكون ضيف، يمكنك ربما العبارة أنه أفضل مني. المحاولة الثانية: ما هي الفئات الفرعية ل 39 تريند يتبع 39 و 39 ميان Reversion39 الاستراتيجيات. أنا أعرف فقط من المتوسطات المتحركة الانتقال للالثانية وتجارة الزوج لهذا الأخير. quot Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb 8 شباط / أنا تحرير سؤالك وصولا الى مستوى أساسي جدا. وقد قدم كريس بالفعل إجابة جيدة. وفقا ل Michael39s الرابط أعلاه: أسئلة محددة حول استراتيجيات يمكن اعتبار خارج الموضوع إلا إذا كان يمكن أن يطلب بشكل عام. نداش شين فبراير 8 11 في 20:38 وهناك أنواع استراتيجية أخرى لا يغطيها المتوسط-ريفيرزيونترند التالية: أربتريج - الحفاظ على الأصول المترابطة قريبة من السعر (مؤشر سبس مقابل 500 الأسهم الواردة فيه، أو تداول الذهب في لندن مقابل تداول الذهب في نيويورك) صنع السوق - شراء على العرض، وبيع على الطلب، والحصول على خصم السيولة انتشار - بعض فينوس تدفع لك لوضع أوامر الحد في الكتاب. وضعت في أمر حد لشراء، عندما ضرب محاولة لبيع بنفس السعر الذي قمت بشرائه في (أو أفضل) وكسب الخصم. يعمل بشكل أفضل على ارتفاع حجم الأصول منخفضة السعر. (تحليل التغريدات وتحديد المزاج العالمي واستخدام النظريات النفسية المعروفة للتنبؤ بالأثر على سلوك السوق) تداول الحدث - تحليل الأخبار - البحث عن سيولة كبيرة مخبأة في السوق والأمامية التداول السلوكي - تحديد معنويات السوق والتجارة على ذلك (الإلكترونية، والورق، والمدونات، والأحداث) والتنبؤ بأثر السوق على الحقائق الجديدة ذات الصلة (التقاضي، والمنتجات الجديدة، والإدارة الجديدة.) لا يوجد تصنيف رسمي لنماذج التداول الكمي. بعد كل شيء، التقييمات هي الذاتية بطبيعتها، بغض النظر عن مدى الرياضيات وضعنا وراءهم. ولكن هناك بعض المصطلحات القياسية للصناعة التي قد تكون مفيدة. من الممكن أيضا تقسيمها حسب التنفيذ: أفق زمني: يتراوح بين بنية الرهان على المدى الطويل والجهد العالي: أدوات نسبية أو جوهرية: سائلة أو غير سائلة، وهذه حتى لا تدخل في بناء المحفظة، وحدود المواقف، ورصد المخاطر، وما إلى ذلك. أما ما يعمل، والحفاظ على هذا الحد الأقصى في الاعتبار: الثيران كسب المال، الدببة كسب المال، ولكن الخنازير الحصول على ذبح. وأخيرا، فإن مقارنة علماء الرسوم البيانية بأنهم يقارنون بين علماء الفلك والباحثين الفلكيين. مايكل R. براينت أساليب التداول المنهجية هي أساس أنظمة التداول واستراتيجيات التداول الآلي. وهي تتكون من مؤشرات فنية أو أساليب رياضية أخرى تستخدم لتوليد إشارات شراء وبيع موضوعية في الأسواق المالية. بعض من الأساليب الأكثر شعبية كانت قيد الاستخدام منذ ظهور أجهزة الكمبيوتر، في حين أن أساليب أخرى هي أكثر حداثة. تسرد هذه المقالة عشرة من الأساليب المنهجية الأكثر شعبية الموجودة في أنظمة التداول. تحريك متوسط ​​عمليات الانتقال. قد تكون أنظمة التداول القائمة على تقاطع متوسطين متحركين بأطوال مختلفة الأسلوب التجاري الأكثر شيوعا. وتشمل هذه الطريقة أيضا متوسطات الانتقال الثلاثية المتحركة، وكذلك مؤشر التباعد المتوسط ​​المتحرك (ماسد)، وهو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة نفسها بطرق مختلفة، مثل الأساليب البسيطة، الأسية، المرجحة، إلخ. في هذه الطريقة، يتم تعريف قناة السعر بأعلى وأدنى مستوى منخفض على بعض الأعداد السابقة من الأشرطة. يشار إلى التجارة عندما ينفجر السوق فوق القناة أو أسفلها. ويعرف هذا أيضا باسم قناة دونشيان، التي تستخدم تقليديا طول النظر إلى الوراء من 20 يوما. كان نظام السلاحف الشهير على أساس انقطاع القناة. تقلبات التذبذب. هذه هي مماثلة في بعض النواحي لكسر القناة إلا أنه بدلا من استخدام أعلى أعلى وأدنى مستوى منخفض، ويستند الاختراق على ما يسمى التقلب. وعادة ما يمثل التقلب متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر)، الذي هو في الأساس متوسط ​​نطاقات القضبان، معدلة لفجوات الافتتاح، على بعض عدد الماضي من الحانات. يتم إضافة أتر إلى أو طرح من سعر الحانات الحالي لتحديد سعر الاختراق. Supportresistance. وتستند هذه الطريقة إلى فكرة أنه إذا كان السوق دون مستوى المقاومة، فسيواجه صعوبة في تجاوز هذا السعر، في حين أنه إذا كان مستوى الدعم أعلاه، فستجد صعوبة في الانخفاض تحت هذا السعر. ويعتبر ذلك هاما عندما يكسر السوق مستوى الدعم أو المقاومة. أيضا، عندما كسر السوق من خلال مستوى المقاومة، وهذا السعر يصبح مستوى الدعم الجديد. وبالمثل، عندما ينخفض ​​السوق من خلال مستوى الدعم، يصبح هذا السعر مستوى المقاومة الجديد. وتستند مستويات الدعم والمقاومة عادة إلى أسعار حديثة وكبيرة، مثل الارتفاع والهبوط في الآونة الأخيرة أو نقاط الانعكاس. المذبذبات والدورات. مؤشرات التذبذب هي المؤشرات الفنية التي تتحرك ضمن نطاق مجموعة، مثل صفر إلى 100، وتمثل مدى السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتشمل مؤشرات التذبذب النموذجية مؤشر ستوكاستك، ويليامز R، ومعدل التغير (روك)، ومؤشر القوة النسبية (رسي). كما أن مؤشرات التذبذب تكشف عن الطبيعة الدورية للأسواق. ويمكن أيضا إيجاد طرق أكثر مباشرة لتحليل الدورة، مثل حساب طول الدورة المهيمنة. ويمكن استخدام طول الدورة كمدخل للمؤشرات الأخرى أو كجزء من طريقة التنبؤ بالأسعار. أنماط الأسعار. يمكن أن يكون نمط السعر بسيطا مثل سعر إغلاق أعلى أو معقد مثل نمط الرأس والكتفين. وقد كتب العديد من الكتب على استخدام أنماط الأسعار في التداول. موضوع عصي الشموع اليابانية هو في الأساس وسيلة لتصنيف أنماط الأسعار المختلفة وربطها بسلوك السوق. مظاريف السعر. في هذه الطريقة، يتم بناء العصابات فوق وأسفل السوق بحيث يبقى السوق عادة داخل النطاقات. وربما تكون نطاقات البولينجر التي تحسب عرض المغلف من الانحراف المعياري للسعر هي أكثر أنواع المغلفات استخداما. يتم إنشاء إشارات التداول عادة عندما يلمس السوق أو يمر إما من خلال النطاق العلوي أو السفلي. وقت من dayday لمدة أسبوع. طرق التداول المستندة إلى الوقت، والتي تعتمد إما على الوقت من اليوم أو يوم من الأسبوع، هي شائعة جدا. نظام تداول معروف لعقود سامب 500 الآجلة اشترى على فتح يوم الاثنين وخرج على الإغلاق. واستفادت من اتجاه السوق في ذلك الوقت للتداول حتى يوم الاثنين. وتقيد المناهج المنهجية الأخرى الصفقات في أوقات معينة من اليوم تميل إلى تفضيل أنماط معينة، مثل الاتجاهات أو الانتكاسات أو السيولة العالية. الصوت. وتستند العديد من أساليب التداول المنهجية فقط على الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق). ومع ذلك، حجم هو واحد من المكونات الأساسية لبيانات السوق. وعلى هذا النحو، فإن الأساليب القائمة على الحجم، وإن كانت أقل شيوعا من الطرق القائمة على الأسعار، جديرة بالملاحظة. في كثير من الأحيان، التجار استخدام حجم لتأكيد أو التحقق من صحة تحرك السوق. بعض من الأساليب المنهجية الأكثر شيوعا على أساس حجم هي المؤشرات على أساس حجم، مثل على حجم الميزان (أوب)، خط تراكم التوزيع، ومذبذب شايكن. التوقع. يستخدم التنبؤ بالسوق أساليب رياضية للتنبؤ بسعر السوق في وقت ما في المستقبل. التنبؤ يختلف نوعيا عن الطرق المذكورة أعلاه، والتي تهدف إلى تحديد اتجاهات السوق التجارية أو أنماط. وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام التداول القائم على التنبؤ قد يشتري، على سبيل المثال، السوق اليوم إذا كانت التوقعات هي أن يكون السوق أعلى من أسبوع من اليوم. يرجى أن تضع في اعتبارك أن هذه القائمة تستند إلى شعبية، والتي ليست بالضرورة نفس الربحية. فالنظم التجارية الناجحة غالبا ما تستخدم مجموعة من الطرق وغالبا بطرق غير تقليدية. أيضا، من الممكن أن طرق أخرى أقل شعبية قد تكون أكثر ربحية في بعض الحالات. إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا you. Top 5 استراتيجيات التداول شعبية هذه المادة سوف تظهر لك بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعا وأيضا كيف يمكنك تحليل إيجابيات وسلبيات كل واحد لاتخاذ قرار أفضل واحد لنمط التداول الشخصية الخاصة بك. أهم خمس استراتيجيات سنغطيها هي كما يلي: الاختراقات هي واحدة من التقنيات الأكثر شيوعا المستخدمة في السوق للتجارة. وهي تتألف من تحديد مستوى سعر رئيسي ثم الشراء أو البيع كتكسيرات السعر التي قبل مستوى محدد. التوقع هو أنه إذا كان السعر لديه قوة كافية لكسر المستوى ثم أنها سوف تستمر في التحرك في هذا الاتجاه. مفهوم الاختراق بسيط نسبيا ويتطلب فهما معتدلا للدعم والمقاومة. عندما يتجه السوق والتحرك بقوة في اتجاه واحد، والتداول الاختراق يضمن أنك لا تفوت هذه الخطوة. وتستخدم عموما الهروب عندما يكون السوق بالفعل في أو بالقرب من أدنى مستوياته القصوى من الماضي القريب. التوقعات هي أن السعر سوف يستمر التحرك مع هذا الاتجاه وكسر في الواقع عالية للغاية والاستمرار. مع هذا في الاعتبار، لاتخاذ التجارة على نحو فعال نحن ببساطة بحاجة إلى وضع النظام فقط فوق ارتفاع أو أقل بقليل من أن التجارة تلقائيا يحصل دخل عندما يتحرك السعر. وتسمى هذه أوامر الحد. من المهم جدا تجنب تداولات التداول عندما لا تتجه السوق لأن ذلك سيؤدي إلى صفقات كاذبة تؤدي إلى خسائر. والسبب في هذه الخسائر هو أن السوق ليس لديه الزخم لمواصلة التحرك إلى أبعد من أعلى مستوياته وأدنى مستوياته. عندما يضرب السعر هذه المناطق، فإنه عادة ما ينخفض ​​مرة أخرى إلى أسفل النطاق السابق، مما يؤدي إلى خسائر لأي التجار يحاولون الاحتفاظ في اتجاه هذه الخطوة. التصحيحات تتطلب التصحيحات مجموعة مهارات مختلفة قليلا وتدور حول التاجر الذي يحدد اتجاها واضحا للسعر للتحرك ويصبح واثقا من أن السعر سيستمر في التحرك. وتستند هذه الاستراتيجية إلى حقيقة أنه بعد كل تحرك في الاتجاه المتوقع، فإن السعر سيعكس مؤقتا حيث يأخذ التجار أرباحهم والمشاركين المبتدئين يحاولون التداول في الاتجاه المعاكس. هذه التراجع أو التصحيحات في الواقع تقدم التجار المحترفين مع سعر أفضل بكثير التي للدخول في الاتجاه الأصلي قبل استمرار هذه الخطوة. عند دعم التعادلات التداول والمقاومة يستخدم أيضا، كما هو الحال مع الانفجارات. التحليل الأساسي هو أيضا حاسمة لهذا النوع من التداول. عندما تم اتخاذ الخطوة الأولية التجار سوف يكون على بينة من مستويات الأسعار المختلفة التي تم بالفعل اختراق في الخطوة الأصلية. أنها تولي اهتماما خاصا لمستويات رئيسية من الدعم والمقاومة والمناطق على الرسم البياني للسعر مثل مستويات 00. هذه هي المستويات التي سوف تبدو لشراء أو بيع من وقت لاحق. يتم استخدام التعديالت فقط من قبل التجار خالل األوقات التي يتم فيها تغيير المشاعر قصيرة األجل من خالل األحداث االقتصادية واألخبار. هذا الخبر يمكن أن يسبب صدمات مؤقتة للسوق مما يؤدي إلى هذه التصحيحات ضد اتجاه الخطوة الأصلية. قد لا تزال الأسباب الأولية للتحرك في مكانها ولكن الحدث على المدى القصير قد يسبب المستثمرين لتصبح عصبية وتأخذ أرباحها، والذي بدوره يؤدي إلى الارتداد. لأن الشروط الأولية تبقى هذا ثم يقدم للمستثمرين المحترفين الآخرين فرصة للعودة إلى هذه الخطوة في سعر أفضل، والتي غالبا ما تفعل. وعادة ما يكون تداول الارتداد غير فعال عندما لا تكون هناك أسباب أساسية واضحة للتحرك في المقام الأول. لذلك إذا رأيت خطوة كبيرة ولكن لا يمكن التعرف على سبب أساسي واضح لهذا التحرك الاتجاه يمكن أن يتغير بسرعة وما يبدو أنه ارتداد يمكن أن تتحول في الواقع إلى أن تكون خطوة جديدة في الاتجاه المعاكس. وهذا سوف يؤدي إلى خسائر لأي شخص يحاول التجارة تمشيا مع الخطوة الأصلية.